onday.com (MNDY, Monetary) annoncerede for nylig, at det slog sine estimater for fjerde kvartal, hvilket fik aktien til at stige med mere finish 10%. Det israelske teknologiselskab havde en svimlende 57% år-til-år omsætningsvækst, hvilket rejser spørgsmålet om, hvorvidt dets aktie kunne stige efter det alvorlige fald, det pådrog sig sidste år.
MNDY-data af GuruFocus
I betragtning af markedets afdæmpede volumen er det sandsynligt, at mange investorer spiller et vente-og-se-spil på teknologiaktier. Her er canine et par faktorer, der er værd at overveje, hvis du er interesseret i Monday.com og dens cloud-baserede platform, hvor brugere kan oprette deres egne applikationer og projektstyringssoftware.
Monday.coms indtjeningsgennemgang for fjerde kvartal
Fundamentale variabler tyder på, at Monday.coms seneste toplinjestigning ikke er nogen tilfældighed. Monday.com opnåede 86 % i år-til-år kundevækst og en stigning på 76 % i årlig tilbagevendende omsætning.
Ydermere nåede virksomhedens justerede frie pengestrøm $29,7 millioner i fjerde kvartal, ledsaget af en driftsindtægt på $14,3 millioner. Monday.com er stadig i den embryonale fase af sin forretningscyklus, hvilket betyder, at dets robuste økonomiske resultater kan komme som en overraskelse for mange. Virksomheden driver canine en slank forretningsmodel med egenskaber som omkostningslederskab og produktdifferentiering, der gør det muligt at skalere eksponentielt.
Kilde: Monday.com
Ud over at slå sit ex-post indtjeningsmål afslørede Monday.com et positivt udsigter, idet det anførte, at det forventer, at dets omsætning vil afregne mellem $154 til $156 millioner i hele regnskabsåret 2023, hvilket ville svare til 42% til 44% år over. -årsstigning, hvis den realiseres.
Endelig overbragte virksomhedens ledelsesdiskussion og -analysesektion i fjerde kvartal et opmuntrende ord fra virksomhedens administrerende direktør, Eliran Glazer, som udtalte:
“Kunder henvender sig til Monday.com for at hjælpe dem med at eksekvere mere strategisk og effektivt, og vi forbliver sikre på den langsigtede mulighed, der ligger forude, mens vi fortsætter med at levere løsninger, der er kernen i vores kunders use circumstances… Disse stærke resultater gør os endnu mere sikre på at nå vores mål på både kort og lang sigt, og vi forventer igen at være frie pengestrømme optimistic i FY’23.”
Selvom Monday.com ikke har etableret sig som en profitabel virksomhed, tror jeg efter at have læst indtjeningsrapporten igennem, at virksomheden kan nå finansiel stjernestatus i de kommende år.
Operationel dygtighed og nøglemålinger
Et kritisk træk ved Monday.coms seneste succes er dens horisontalt integrerede produktlinje, som tilføjer værdifulde synergier til dens overordnede infrastruktur. Virksomheden har skaleret ved enhver given lejlighed siden starten og konstant geninvesteret sit driftspengestrøm i nye funktioner, hvilket tyder på, at det besidder en “det er aldrig nok”-etos.
Kilde: Monday.com
Desuden er virksomhedens succesfuldt gennemførte abonnementsbaserede mannequin en enorm præstation. Selvom abonnementsbaseret indtjening er ønskværdig i det moderne forretningsmiljø, er det stadig vanskeligt for teknologivirksomheder på entry-level at tjene penge på en abonnementsbaseret mannequin, da adgangsbarriererne er betydelige. Derudover opererer Monday.com i en fragmenteret branche, hvilket betyder, at dens abonnentvækst er ret fænomenal.
Som nævnt før har Monday.com endnu ikke konsolideret en profitabel resultatopgørelse. Forskellige indikatorer tyder canine på, at virksomhedens vækstbane er lovende. For eksempel slår Monday.com’s tre-til-fem-årige årlige omsætningsvækst på 29,13% mere finish 91% af sine branchefæller. Desuden indebærer dets likviditetsforhold på 2,95, at virksomheden besidder en likvid stability, hvilket giver den mulighed for at geninvestere med overbevisning og øge sin eksisterende aktivbase.
Risici værd at overveje
Selvom nøgleindikatorer tyder på, at Monday.com er i fremragende driftsforhold, har dens dynamik ikke nødvendigvis et lineært forhold til aktiens fremtidige præstation. For eksempel kan investorernes risikotildeling komme i spil i en prøvende økonomisk periode, hvor vækstaktier som Monday.com ville falde i værdi uanset deres driftsresultat.
Heldigvis har vækstaktier og Monday.com startet året lyst, hvilket indikerer investorernes ønske om at vælge risikable aktiver. Om vækstaktier kan opretholde deres momentum fra år til dato i hele 2023, er enhvers gæt. Faktorer som moderering af inflationen, Kinas genåbning af pandemien og en aftaget europæisk recession kan canine tilføje substans til et bæredygtigt bullish argument.
En anden risiko forbundet med Monday.com, der er værd at overveje, vedrører tidsånden fra guru-investorer. Ifølge de seneste 13F-ansøgninger er et begrænset antal hedgefonde bullish på Monday.coms aktie, hvor Catherine Wooden (Trades, Portfolio) og Chase Coleman (Trades, Portfolio) har reduceret deres eksponering i de seneste måneder. Selvom guruhandler aldrig bør ses isoleret, når der træffes investeringsbeslutninger, giver det kritisk indsigt i, hvad Wall Streets bedste investereronday.com (MNDY, Monetary) annoncerede for nylig, at det slog sine estimater for fjerde kvartal, hvilket fik aktien til at stige med mere finish 10%. Det israelske teknologiselskab havde en svimlende 57% år-til-år omsætningsvækst, hvilket rejser spørgsmålet om, hvorvidt dets aktie kunne stige efter det alvorlige fald, det pådrog sig sidste år.
MNDY-data af GuruFocus
I betragtning af markedets afdæmpede volumen er det sandsynligt, at mange investorer spiller et vente-og-se-spil på teknologiaktier. Her er canine et par faktorer, der er værd at overveje, hvis du er interesseret i Monday.com og dens cloud-baserede platform, hvor brugere kan oprette deres egne applikationer og projektstyringssoftware.
Monday.coms indtjeningsgennemgang for fjerde kvartal
Fundamentale variabler tyder på, at Monday.coms seneste toplinjestigning ikke er nogen tilfældighed. Monday.com opnåede 86 % i år-til-år kundevækst og en stigning på 76 % i årlig tilbagevendende omsætning.
Ydermere nåede virksomhedens justerede frie pengestrøm $29,7 millioner i fjerde kvartal, ledsaget af en driftsindtægt på $14,3 millioner. Monday.com er stadig i den embryonale fase af sin forretningscyklus, hvilket betyder, at dets robuste økonomiske resultater kan komme som en overraskelse for mange. Virksomheden driver canine en slank forretningsmodel med egenskaber som omkostningslederskab og produktdifferentiering, der gør det muligt at skalere eksponentielt.
Kilde: Monday.com
Ud over at slå sit ex-post indtjeningsmål afslørede Monday.com et positivt udsigter, idet det anførte, at det forventer, at dets omsætning vil afregne mellem $154 til $156 millioner i hele regnskabsåret 2023, hvilket ville svare til 42% til 44% år over. -årsstigning, hvis den realiseres.
Endelig overbragte virksomhedens ledelsesdiskussion og -analysesektion i fjerde kvartal et opmuntrende ord fra virksomhedens administrerende direktør, Eliran Glazer, som udtalte:
“Kunder henvender sig til Monday.com for at hjælpe dem med at eksekvere mere strategisk og effektivt, og vi forbliver sikre på den langsigtede mulighed, der ligger forude, mens vi fortsætter med at levere løsninger, der er kernen i vores kunders use circumstances… Disse stærke resultater gør os endnu mere sikre på at nå vores mål på både kort og lang sigt, og vi forventer igen at være frie pengestrømme optimistic i FY’23.”
Selvom Monday.com ikke har etableret sig som en profitabel virksomhed, tror jeg efter at have læst indtjeningsrapporten igennem, at virksomheden kan nå finansiel stjernestatus i de kommende år.
Operationel dygtighed og nøglemålinger
Et kritisk træk ved Monday.coms seneste succes er dens horisontalt integrerede produktlinje, som tilføjer værdifulde synergier til dens overordnede infrastruktur. Virksomheden har skaleret ved enhver given lejlighed siden starten og konstant geninvesteret sit driftspengestrøm i nye funktioner, hvilket tyder på, at det besidder en “det er aldrig nok”-etos.
Kilde: Monday.com
Desuden er virksomhedens succesfuldt gennemførte abonnementsbaserede mannequin en enorm præstation. Selvom abonnementsbaseret indtjening er ønskværdig i det moderne forretningsmiljø, er det stadig vanskeligt for teknologivirksomheder på entry-level at tjene penge på en abonnementsbaseret mannequin, da adgangsbarriererne er betydelige. Derudover opererer Monday.com i en fragmenteret branche, hvilket betyder, at dens abonnentvækst er ret fænomenal.
Som nævnt før har Monday.com endnu ikke konsolideret en profitabel resultatopgørelse. Forskellige indikatorer tyder canine på, at virksomhedens vækstbane er lovende. For eksempel slår Monday.com’s tre-til-fem-årige årlige omsætningsvækst på 29,13% mere finish 91% af sine branchefæller. Desuden indebærer dets likviditetsforhold på 2,95, at virksomheden besidder en likvid stability, hvilket giver den mulighed for at geninvestere med overbevisning og øge sin eksisterende aktivbase.
Risici værd at overveje
Selvom nøgleindikatorer tyder på, at Monday.com er i fremragende driftsforhold, har dens dynamik ikke nødvendigvis et lineært forhold til aktiens fremtidige præstation. For eksempel kan investorernes risikotildeling komme i spil i en prøvende økonomisk periode, hvor vækstaktier som Monday.com ville falde i værdi uanset deres driftsresultat.
Heldigvis har vækstaktier og Monday.com startet året lyst, hvilket indikerer investorernes ønske om at vælge risikable aktiver. Om vækstaktier kan opretholde deres momentum fra år til dato i hele 2023, er enhvers gæt. Faktorer som moderering af inflationen, Kinas genåbning af pandemien og en aftaget europæisk recession kan canine tilføje substans til et bæredygtigt bullish argument.
En anden risiko forbundet med Monday.com, der er værd at overveje, vedrører tidsånden fra guru-investorer. Ifølge de seneste 13F-ansøgninger er et begrænset antal hedgefonde bullish på Monday.coms aktie, hvor Catherine Wooden (Trades, Portfolio) og Chase Coleman (Trades, Portfolio) har reduceret deres eksponering i de seneste måneder. Selvom guruhandler aldrig bør ses isoleret, når der træffes investeringsbeslutninger, giver det kritisk indsigt i, hvad Wall Streets bedste investerer